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建信鑫利回报灵活配置混合A 004652
混合型-灵活 · 建信基金 · 基金经理 叶乐天申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3317累计 1.3317净值日期 2022-08-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-09 | 1.3317 | 1.3317 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-08 | 1.3302 | 1.3302 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-05 | 1.3274 | 1.3274 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-04 | 1.3302 | 1.3302 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-03 | 1.3312 | 1.3312 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-02 | 1.3329 | 1.3329 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-01 | 1.3381 | 1.3381 | +0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-29 | 1.3339 | 1.3339 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-28 | 1.3360 | 1.3360 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-27 | 1.3331 | 1.3331 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-26 | 1.3344 | 1.3344 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-25 | 1.3310 | 1.3310 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-22 | 1.3317 | 1.3317 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-21 | 1.3316 | 1.3316 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-20 | 1.3337 | 1.3337 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-19 | 1.3309 | 1.3309 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-18 | 1.3317 | 1.3317 | +0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-15 | 1.3245 | 1.3245 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-14 | 1.3249 | 1.3249 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-13 | 1.3229 | 1.3229 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。