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长信利丰债券E 004651
债券型-混合二级 · 长信基金 · 基金经理 肖文劲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1210累计 1.7040净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1210 | 1.7040 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1220 | 1.7050 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1220 | 1.7050 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1230 | 1.7060 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1230 | 1.7060 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1250 | 1.7080 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1260 | 1.7090 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1260 | 1.7090 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1280 | 1.7110 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1300 | 1.7130 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1300 | 1.7130 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1310 | 1.7140 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1300 | 1.7130 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1290 | 1.7120 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1290 | 1.7120 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1280 | 1.7110 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1280 | 1.7110 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1280 | 1.7110 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1280 | 1.7110 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1290 | 1.7120 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。