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长信海外收益一年定开债美元 004650
QDII-纯债 · 长信基金 · 基金经理 杨帆QDII申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.1394累计 0.1472净值日期 2018-08-20 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-20 | 0.1394 | 0.1472 | +0.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-17 | 0.1390 | 0.1468 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-16 | 0.1389 | 0.1467 | −0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-15 | 0.1391 | 0.1469 | −0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-14 | 0.1394 | 0.1472 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-13 | 0.1394 | 0.1473 | −0.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-10 | 0.1399 | 0.1478 | −0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-09 | 0.1401 | 0.1479 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-08 | 0.1401 | 0.1479 | +0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-07 | 0.1398 | 0.1477 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-06 | 0.1397 | 0.1475 | −0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-03 | 0.1401 | 0.1479 | −0.28% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-02 | 0.1405 | 0.1484 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-26 | 0.1411 | 0.1490 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-19 | 0.1422 | 0.1502 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-12 | 0.1429 | 0.1509 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-05 | 0.1439 | 0.1520 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-30 | 0.1440 | 0.1521 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-29 | 0.1440 | 0.1521 | −0.28% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-28 | 0.1444 | 0.1525 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。