返回基金中心
南方安睿混合A 004648
混合型-偏债 · 南方基金 · 基金经理 吴冉劼申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0841累计 1.4729净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0841 | 1.4729 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0874 | 1.4762 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0873 | 1.4761 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0924 | 1.4812 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0921 | 1.4809 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0913 | 1.4801 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1000 | 1.4888 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1069 | 1.4957 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1077 | 1.4965 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1082 | 1.4970 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1061 | 1.4949 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1006 | 1.4894 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1019 | 1.4907 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1004 | 1.4892 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1018 | 1.4906 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1020 | 1.4908 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1048 | 1.4936 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1081 | 1.4969 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1077 | 1.4965 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1095 | 1.4983 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。