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新华鼎利债券A 004647
债券型-混合二级 · 新华基金 · 基金经理 李晓然、林翟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1783累计 1.2013净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1783 | 1.2013 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1779 | 1.2009 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1843 | 1.2073 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1845 | 1.2075 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1918 | 1.2148 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1946 | 1.2176 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1927 | 1.2157 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2018 | 1.2248 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2088 | 1.2318 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2097 | 1.2327 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2093 | 1.2323 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2071 | 1.2301 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2002 | 1.2232 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2014 | 1.2244 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1945 | 1.2175 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1946 | 1.2176 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1951 | 1.2181 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2009 | 1.2239 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2032 | 1.2262 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2035 | 1.2265 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。