返回基金中心
民生加银鑫丰债券A 004644
债券型-混合二级 · 民生加银基金 · 基金经理 李文君申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0028累计 1.0028净值日期 2017-09-25 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-09-25 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-22 | 1.0028 | 1.0028 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-09-15 | 1.0022 | 1.0022 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-09-08 | 1.0016 | 1.0016 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-09-01 | 1.0009 | 1.0009 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-08-25 | 1.0003 | 1.0003 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-08-23 | 1.0001 | 1.0001 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。