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万家量化睿选混合A 004641
混合型-灵活 · 万家基金 · 基金经理 乔亮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8712累计 1.8712净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.8712 | 1.8712 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.8729 | 1.8729 | −2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.9302 | 1.9302 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.9599 | 1.9599 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9554 | 1.9554 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9944 | 1.9944 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0056 | 2.0056 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0353 | 2.0353 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0450 | 2.0450 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0341 | 2.0341 | −3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1059 | 2.1059 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1425 | 2.1425 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1428 | 2.1428 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1494 | 2.1494 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1361 | 2.1361 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1078 | 2.1078 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1151 | 2.1151 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0838 | 2.0838 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0898 | 2.0898 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0897 | 2.0897 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。