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华夏恒慧一年定开债券 004639
债券型-长债 · 华夏基金 · 基金经理 张海静申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1063累计 1.2093净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1063 | 1.2093 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1050 | 1.2080 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1046 | 1.2076 | +0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1029 | 1.2059 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1019 | 1.2049 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1024 | 1.2054 | −0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1043 | 1.2073 | +0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1028 | 1.2058 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1036 | 1.2066 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1023 | 1.2053 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1022 | 1.2052 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1016 | 1.2046 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1011 | 1.2041 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1004 | 1.2034 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1003 | 1.2033 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1002 | 1.2032 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1000 | 1.2030 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1002 | 1.2032 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1010 | 1.2040 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1016 | 1.2046 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。