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华夏鼎兴债券C 004638
债券型-中短债 · 华夏基金 · 基金经理 孙蕾申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0213累计 1.0213净值日期 2021-11-24 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-24 | 1.0213 | 1.0213 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-23 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-22 | 1.0212 | 1.0212 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-19 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-18 | 1.0210 | 1.0210 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-12 | 4.7438 | 4.7438 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-11 | 4.7427 | 4.7427 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-10 | 4.7425 | 4.7425 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-07 | 4.7409 | 4.7409 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-06 | 4.7406 | 4.7406 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-05 | 4.7407 | 4.7407 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-04 | 4.7391 | 4.7391 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-03 | 4.7369 | 4.7369 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-30 | 4.7346 | 4.7346 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-29 | 4.7353 | 4.7353 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-28 | 4.7345 | 4.7345 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-27 | 4.7362 | 4.7362 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-26 | 4.7360 | 4.7360 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-23 | 4.7347 | 4.7347 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-22 | 4.7339 | 4.7339 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。