返回基金中心
华夏鼎兴债券A 004637
债券型-中短债 · 华夏基金 · 基金经理 孙蕾申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0217累计 1.2794净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0217 | 1.2794 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0217 | 1.2794 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0213 | 1.2790 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0211 | 1.2788 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0206 | 1.2783 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0202 | 1.2779 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0199 | 1.2776 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0205 | 1.2782 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0200 | 1.2777 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0199 | 1.2776 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0195 | 1.2772 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0194 | 1.2771 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0192 | 1.2769 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0189 | 1.2766 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0186 | 1.2763 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0185 | 1.2762 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0183 | 1.2760 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0182 | 1.2759 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0181 | 1.2758 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0181 | 1.2758 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。