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中信建投睿利C 004635
混合型-灵活 · 中信建投基金 · 基金经理 杨志武、艾翀申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5307累计 1.7130净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5307 | 1.7130 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5272 | 1.7095 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5606 | 1.7429 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5587 | 1.7410 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5845 | 1.7668 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5922 | 1.7745 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5785 | 1.7608 | −3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6357 | 1.8180 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6670 | 1.8493 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6641 | 1.8464 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6657 | 1.8480 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6419 | 1.8242 | +1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6104 | 1.7927 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6159 | 1.7982 | +2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5803 | 1.7626 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5863 | 1.7686 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5815 | 1.7638 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6111 | 1.7934 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6286 | 1.8109 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6260 | 1.8083 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。