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平安合意定开债发起式 004632
债券型-长债 · 平安基金 · 基金经理 张璐、李晓天申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0701累计 1.2588净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0701 | 1.2588 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0700 | 1.2587 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0699 | 1.2586 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0697 | 1.2584 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0696 | 1.2583 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0695 | 1.2582 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0692 | 1.2579 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0692 | 1.2579 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0690 | 1.2577 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0689 | 1.2576 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0687 | 1.2574 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0687 | 1.2574 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0685 | 1.2572 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0683 | 1.2570 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0680 | 1.2567 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0679 | 1.2566 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0678 | 1.2565 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0677 | 1.2564 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0675 | 1.2562 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0675 | 1.2562 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。