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平安合信定开债 004630
债券型-长债 · 平安基金 · 基金经理 田元强申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1721累计 1.2559净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1721 | 1.2559 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1715 | 1.2553 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1713 | 1.2551 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1705 | 1.2543 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1701 | 1.2539 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1701 | 1.2539 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1704 | 1.2542 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1699 | 1.2537 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1701 | 1.2539 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1694 | 1.2532 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1693 | 1.2531 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1690 | 1.2528 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1686 | 1.2524 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1682 | 1.2520 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1680 | 1.2518 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1679 | 1.2517 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1677 | 1.2515 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1676 | 1.2514 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1676 | 1.2514 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1676 | 1.2514 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。