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上投摩根岁岁益定开C 004628
债券型-长债 · 摩根基金(中国) · 基金经理 聂曙光、任翔申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9871累计 1.0697净值日期 2021-04-26 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-26 | 0.9871 | 1.0697 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-23 | 0.9872 | 1.0698 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-22 | 0.9872 | 1.0698 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-21 | 0.9872 | 1.0698 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-20 | 0.9872 | 1.0698 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-19 | 0.9872 | 1.0698 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-16 | 0.9872 | 1.0698 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-15 | 0.9872 | 1.0698 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-14 | 0.9872 | 1.0698 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-13 | 0.9872 | 1.0698 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-12 | 0.9872 | 1.0698 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-09 | 0.9872 | 1.0698 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-08 | 0.9872 | 1.0698 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-07 | 0.9872 | 1.0698 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-06 | 0.9872 | 1.0698 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-02 | 0.9868 | 1.0694 | +0.07% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-01 | 0.9861 | 1.0687 | +0.01% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2021-03-31 | 0.9860 | 1.0686 | 0.00% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2021-03-30 | 0.9860 | 1.0686 | +0.01% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2021-03-29 | 0.9859 | 1.0685 | +0.06% | 开放申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。