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上投摩根岁岁益定开A 004627
债券型-长债 · 摩根基金(中国) · 基金经理 聂曙光、任翔申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9973累计 1.0833净值日期 2021-04-26 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-26 | 0.9973 | 1.0833 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-23 | 0.9974 | 1.0834 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-22 | 0.9973 | 1.0833 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-21 | 0.9973 | 1.0833 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-20 | 0.9973 | 1.0833 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-19 | 0.9973 | 1.0833 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-16 | 0.9973 | 1.0833 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-15 | 0.9973 | 1.0833 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-14 | 0.9973 | 1.0833 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-13 | 0.9972 | 1.0832 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-12 | 0.9972 | 1.0832 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-09 | 0.9972 | 1.0832 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-08 | 0.9971 | 1.0831 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-07 | 0.9971 | 1.0831 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-06 | 0.9971 | 1.0831 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-02 | 0.9967 | 1.0827 | +0.08% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-01 | 0.9959 | 1.0819 | +0.01% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2021-03-31 | 0.9958 | 1.0818 | 0.00% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2021-03-30 | 0.9958 | 1.0818 | +0.01% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2021-03-29 | 0.9957 | 1.0817 | +0.06% | 开放申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。