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南方高元债发起C 004626

债券型-混合二级 · 南方基金 · 基金经理王啸申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.1658累计 1.1658净值日期 2020-06-16 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-06-16	1.1658	1.1658	+0.26%	开放申购	开放赎回
2020-06-15	1.1628	1.1628	−0.17%	开放申购	开放赎回
2020-06-12	1.1648	1.1648	−0.01%	开放申购	开放赎回
2020-06-11	1.1649	1.1649	+0.16%	开放申购	开放赎回
2020-06-10	1.1630	1.1630	+0.06%	开放申购	开放赎回
2020-06-09	1.1623	1.1623	+0.25%	开放申购	开放赎回
2020-06-08	1.1594	1.1594	−0.15%	开放申购	开放赎回
2020-06-05	1.1611	1.1611	+0.13%	开放申购	开放赎回
2020-06-04	1.1596	1.1596	−0.30%	开放申购	开放赎回
2020-06-03	1.1631	1.1631	−0.15%	开放申购	开放赎回
2020-06-02	1.1648	1.1648	−0.27%	开放申购	开放赎回
2020-06-01	1.1680	1.1680	+0.65%	开放申购	开放赎回
2020-05-29	1.1604	1.1604	+0.66%	开放申购	开放赎回
2020-05-28	1.1528	1.1528	−0.16%	开放申购	开放赎回
2020-05-27	1.1546	1.1546	−0.33%	开放申购	开放赎回
2020-05-26	1.1584	1.1584	+0.21%	开放申购	开放赎回
2020-05-25	1.1560	1.1560	−0.47%	开放申购	开放赎回
2020-05-22	1.1615	1.1615	−0.59%	开放申购	开放赎回
2020-05-21	1.1684	1.1684	−0.57%	开放申购	开放赎回
2020-05-20	1.1751	1.1751	−0.27%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。