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南方高元债发起A 004625

债券型-混合二级 · 南方基金 · 基金经理王啸申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.1775累计 1.1775净值日期 2020-06-16 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-06-16	1.1775	1.1775	+0.26%	开放申购	开放赎回
2020-06-15	1.1744	1.1744	−0.17%	开放申购	开放赎回
2020-06-12	1.1764	1.1764	−0.01%	开放申购	开放赎回
2020-06-11	1.1765	1.1765	+0.17%	开放申购	开放赎回
2020-06-10	1.1745	1.1745	+0.06%	开放申购	开放赎回
2020-06-09	1.1738	1.1738	+0.25%	开放申购	开放赎回
2020-06-08	1.1709	1.1709	−0.14%	开放申购	开放赎回
2020-06-05	1.1725	1.1725	+0.13%	开放申购	开放赎回
2020-06-04	1.1710	1.1710	−0.30%	开放申购	开放赎回
2020-06-03	1.1745	1.1745	−0.14%	开放申购	开放赎回
2020-06-02	1.1762	1.1762	−0.28%	开放申购	开放赎回
2020-06-01	1.1795	1.1795	+0.66%	开放申购	开放赎回
2020-05-29	1.1718	1.1718	+0.66%	开放申购	开放赎回
2020-05-28	1.1641	1.1641	−0.15%	开放申购	开放赎回
2020-05-27	1.1659	1.1659	−0.32%	开放申购	开放赎回
2020-05-26	1.1696	1.1696	+0.21%	开放申购	开放赎回
2020-05-25	1.1672	1.1672	−0.48%	开放申购	开放赎回
2020-05-22	1.1728	1.1728	−0.58%	开放申购	开放赎回
2020-05-21	1.1797	1.1797	−0.57%	开放申购	开放赎回
2020-05-20	1.1865	1.1865	−0.27%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。