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国泰瑞益灵活配置混合C 004623
混合型-灵活 · 国泰基金 · 基金经理 樊利安申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0039累计 1.0039净值日期 2018-07-04 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-04 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-03 | 1.0039 | 1.0039 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-02 | 1.0038 | 1.0038 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-30 | 1.0038 | 1.0038 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-29 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-28 | 1.0037 | 1.0037 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-27 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-26 | 1.0036 | 1.0036 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-25 | 1.0035 | 1.0035 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-22 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-21 | 1.0034 | 1.0034 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-20 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-19 | 1.0033 | 1.0033 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-15 | 1.0031 | 1.0031 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-14 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-13 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-12 | 1.0030 | 1.0030 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-11 | 1.0029 | 1.0029 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-08 | 1.0028 | 1.0028 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-07 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。