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国泰恒益灵活配置混合C 004621
混合型-灵活 · 国泰基金 · 基金经理 樊利安申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0114累计 1.0260净值日期 2018-10-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-30 | 1.0114 | 1.0260 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-10-29 | 1.0114 | 1.0260 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-10-26 | 1.0112 | 1.0258 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-10-25 | 1.0112 | 1.0258 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-10-24 | 1.0111 | 1.0257 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-10-23 | 1.0111 | 1.0257 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-10-22 | 1.0111 | 1.0257 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-10-19 | 1.0109 | 1.0255 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-10-18 | 1.0109 | 1.0255 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-10-17 | 1.0108 | 1.0254 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-10-16 | 1.0108 | 1.0254 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-10-15 | 1.0107 | 1.0253 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-10-12 | 1.0106 | 1.0252 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-10-11 | 1.0106 | 1.0252 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-10-10 | 1.0105 | 1.0251 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-10-09 | 1.0105 | 1.0251 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-10-08 | 1.0104 | 1.0250 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-28 | 1.0100 | 1.0246 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-27 | 1.0099 | 1.0245 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-26 | 1.0099 | 1.0245 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。