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国泰民润纯债债券 004619
债券型-长债 · 国泰基金 · 基金经理 韩哲昊申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0059累计 1.0224净值日期 2018-08-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-23 | 1.0059 | 1.0224 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-22 | 1.0059 | 1.0224 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-21 | 1.0058 | 1.0223 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-20 | 1.0058 | 1.0223 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-17 | 1.0058 | 1.0223 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-16 | 1.0057 | 1.0222 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-15 | 1.0057 | 1.0222 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-14 | 1.0057 | 1.0222 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-13 | 1.0057 | 1.0222 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-10 | 1.0056 | 1.0221 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-09 | 1.0056 | 1.0221 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-08 | 1.0056 | 1.0221 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-07 | 1.0056 | 1.0221 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-06 | 1.0055 | 1.0220 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-03 | 1.0055 | 1.0220 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-02 | 1.0055 | 1.0220 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-01 | 1.0054 | 1.0219 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-31 | 1.0054 | 1.0219 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-30 | 1.0054 | 1.0219 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-27 | 1.0053 | 1.0218 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。