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建信鑫稳回报灵活配置混合C 004618
混合型-灵活 · 建信基金 · 基金经理 薛玲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3104累计 1.5224净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3104 | 1.5224 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3100 | 1.5220 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3133 | 1.5253 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3131 | 1.5251 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3154 | 1.5274 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3152 | 1.5272 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3139 | 1.5259 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3198 | 1.5318 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3236 | 1.5356 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3244 | 1.5364 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3244 | 1.5364 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3221 | 1.5341 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3191 | 1.5311 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3194 | 1.5314 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3169 | 1.5289 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3182 | 1.5302 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3182 | 1.5302 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3233 | 1.5353 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3253 | 1.5373 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3244 | 1.5364 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。