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建信鑫稳回报灵活配置混合A 004617
混合型-灵活 · 建信基金 · 基金经理 薛玲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3166累计 1.5286净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3166 | 1.5286 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3224 | 1.5344 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3250 | 1.5370 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3246 | 1.5366 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3279 | 1.5399 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3277 | 1.5397 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3300 | 1.5420 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3298 | 1.5418 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3285 | 1.5405 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3344 | 1.5464 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3382 | 1.5502 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3390 | 1.5510 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3390 | 1.5510 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3367 | 1.5487 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3337 | 1.5457 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3340 | 1.5460 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3314 | 1.5434 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3327 | 1.5447 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3328 | 1.5448 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3379 | 1.5499 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。