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中欧电子信息产业沪港深股票A 004616
股票型 · 中欧基金 · 基金经理 刘金辉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.7550累计 3.8240净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 3.7550 | 3.8240 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.7863 | 3.8553 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.7581 | 3.8271 | −5.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.9595 | 4.0285 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.0319 | 4.1009 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.0112 | 4.0802 | −4.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.1783 | 4.2473 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.2556 | 4.3246 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.2890 | 4.3580 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.3112 | 4.3802 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.2993 | 4.3683 | +3.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.1537 | 4.2227 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.1514 | 4.2204 | +3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.0128 | 4.0818 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.9889 | 4.0579 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.0363 | 4.1053 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.0886 | 4.1576 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.1086 | 4.1776 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.1412 | 4.2102 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 4.2104 | 4.2794 | +3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。