返回基金中心
鹏扬利泽债券A 004614
债券型-中短债 · 鹏扬基金 · 基金经理 陈钟闻、焦翠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0865累计 1.2955净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0865 | 1.2955 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0864 | 1.2954 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0862 | 1.2952 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0861 | 1.2951 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0859 | 1.2949 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0859 | 1.2949 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0857 | 1.2947 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0856 | 1.2946 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0855 | 1.2945 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0854 | 1.2944 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0853 | 1.2943 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0851 | 1.2941 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0851 | 1.2941 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0850 | 1.2940 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0850 | 1.2940 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0850 | 1.2940 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0848 | 1.2938 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0848 | 1.2938 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0847 | 1.2937 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0847 | 1.2937 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。