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银河鑫月享定开混合A 004612
混合型-灵活 · 银河基金 · 基金经理 刘铭、石磊申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0134累计 1.2320净值日期 2023-10-31 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-31 | 1.0134 | 1.2320 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-10-30 | 1.0134 | 1.2320 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-10-27 | 1.0134 | 1.2320 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-10-26 | 1.0134 | 1.2320 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-10-25 | 1.0134 | 1.2320 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-10-24 | 1.0134 | 1.2320 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-10-23 | 1.0134 | 1.2320 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-10-20 | 1.0134 | 1.2320 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-10-19 | 1.0134 | 1.2320 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-10-18 | 1.0134 | 1.2320 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-10-17 | 1.0134 | 1.2320 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-10-16 | 1.0134 | 1.2320 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-10-13 | 1.0134 | 1.2320 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-10-12 | 1.0134 | 1.2320 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-10-11 | 1.0134 | 1.2320 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-10-10 | 1.0134 | 1.2320 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-10-09 | 1.0134 | 1.2320 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-09-28 | 1.0134 | 1.2320 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-09-27 | 1.0134 | 1.2320 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-09-26 | 1.0134 | 1.2320 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。