返回基金中心
长信乐信灵活配置混合C 004609
混合型-灵活 · 长信基金 · 基金经理 张思韡申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1569累计 1.3654净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1569 | 1.3654 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1615 | 1.3700 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1631 | 1.3716 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1628 | 1.3713 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1651 | 1.3736 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1621 | 1.3706 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1661 | 1.3746 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1687 | 1.3772 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1681 | 1.3766 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1747 | 1.3832 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1803 | 1.3888 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1805 | 1.3890 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1816 | 1.3901 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1780 | 1.3865 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1705 | 1.3790 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1708 | 1.3793 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1653 | 1.3738 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1662 | 1.3747 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1619 | 1.3704 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1712 | 1.3797 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。