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长信乐信灵活配置混合A 004608
混合型-灵活 · 长信基金 · 基金经理 张思韡申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1730累计 1.3815净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1730 | 1.3815 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1727 | 1.3812 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1750 | 1.3835 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1719 | 1.3804 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1759 | 1.3844 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1785 | 1.3870 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1779 | 1.3864 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1845 | 1.3930 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1902 | 1.3987 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1904 | 1.3989 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1915 | 1.4000 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1878 | 1.3963 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1802 | 1.3887 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1805 | 1.3890 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1750 | 1.3835 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1758 | 1.3843 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1715 | 1.3800 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1808 | 1.3893 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1854 | 1.3939 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1863 | 1.3948 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。