返回基金中心
上投摩根优选多因子股票 004606
股票型 · 摩根基金(中国) · 基金经理 毛时超申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0311累计 1.0311净值日期 2022-12-26 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-26 | 1.0311 | 1.0311 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-23 | 1.0316 | 1.0316 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-22 | 1.0320 | 1.0320 | −0.94% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-21 | 1.0418 | 1.0418 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-18 | 1.0425 | 1.0425 | −0.67% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-17 | 1.0495 | 1.0495 | −0.71% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-16 | 1.0570 | 1.0570 | −1.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-15 | 1.0682 | 1.0682 | +2.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-14 | 1.0427 | 1.0427 | −1.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-11 | 1.0539 | 1.0539 | +1.97% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-10 | 1.0335 | 1.0335 | −1.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-09 | 1.0471 | 1.0471 | −1.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-08 | 1.0588 | 1.0588 | −0.54% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-07 | 1.0645 | 1.0645 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-04 | 1.0627 | 1.0627 | +3.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-03 | 1.0285 | 1.0285 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-02 | 1.0286 | 1.0286 | +1.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-01 | 1.0145 | 1.0145 | +3.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-31 | 0.9829 | 0.9829 | −0.55% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-28 | 0.9883 | 0.9883 | −2.97% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。