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富国新活力灵活配置混合C 004605
混合型-灵活 · 富国基金 · 基金经理 吴栋栋申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.0779累计 3.0779净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.0779 | 3.0779 | −0.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.1051 | 3.1051 | −3.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.2324 | 3.2324 | −1.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.2852 | 3.2852 | +0.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.2544 | 3.2544 | −4.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.4237 | 3.4237 | −3.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.5348 | 3.5348 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.5352 | 3.5352 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.5483 | 3.5483 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.5487 | 3.5487 | +3.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.4273 | 3.4273 | +0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.4043 | 3.4043 | +2.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.3076 | 3.3076 | +1.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.2723 | 3.2723 | +1.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.2167 | 3.2167 | −2.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.3142 | 3.3142 | −1.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.3639 | 3.3639 | −0.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.3960 | 3.3960 | −1.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.4596 | 3.4596 | +4.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 3.3050 | 3.3050 | −5.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。