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前海开源润和债券C 004603
债券型-长债 · 前海开源基金 · 基金经理 吴彦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2807累计 1.3857净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2807 | 1.3857 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2800 | 1.3850 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2803 | 1.3853 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2815 | 1.3865 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2805 | 1.3855 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2807 | 1.3857 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2797 | 1.3847 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2797 | 1.3847 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2790 | 1.3840 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2787 | 1.3837 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2780 | 1.3830 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2780 | 1.3830 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2777 | 1.3827 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2773 | 1.3823 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2773 | 1.3823 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2776 | 1.3826 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2778 | 1.3828 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2777 | 1.3827 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2779 | 1.3829 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2776 | 1.3826 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。