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前海开源润和债券A 004602
债券型-长债 · 前海开源基金 · 基金经理 吴彦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2874累计 1.4074净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2874 | 1.4074 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2876 | 1.4076 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2868 | 1.4068 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2865 | 1.4065 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2851 | 1.4051 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2845 | 1.4045 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2847 | 1.4047 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2859 | 1.4059 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2849 | 1.4049 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2851 | 1.4051 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2841 | 1.4041 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2841 | 1.4041 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2834 | 1.4034 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2830 | 1.4030 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2824 | 1.4024 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2823 | 1.4023 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2820 | 1.4020 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2817 | 1.4017 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2816 | 1.4016 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2820 | 1.4020 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。