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博时富腾纯债债券A 004601
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 郭思洁申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1178累计 1.3905净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1178 | 1.3905 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1175 | 1.3902 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1170 | 1.3897 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1166 | 1.3893 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1164 | 1.3891 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1169 | 1.3896 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1163 | 1.3890 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1165 | 1.3892 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1159 | 1.3886 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1158 | 1.3885 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1155 | 1.3882 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1150 | 1.3877 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1146 | 1.3873 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1145 | 1.3872 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1143 | 1.3870 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1140 | 1.3867 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1139 | 1.3866 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1140 | 1.3867 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1140 | 1.3867 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1139 | 1.3866 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。