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南方中证银行ETF发起联接C 004598
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 孙伟 · 跟踪 中证银行指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4081累计 1.8161净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4081 | 1.8161 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4099 | 1.8179 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4159 | 1.8239 | +2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3867 | 1.7947 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4009 | 1.8089 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3876 | 1.7956 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3676 | 1.7756 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3648 | 1.7728 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3663 | 1.7743 | +0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3809 | 1.7689 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3865 | 1.7745 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3877 | 1.7757 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3816 | 1.7696 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3860 | 1.7740 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3900 | 1.7780 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3988 | 1.7868 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4154 | 1.8034 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4046 | 1.7926 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4108 | 1.7988 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3907 | 1.7787 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。