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众盈沃安中短利率债券A 004596
债券型-中短债 · 众盈基金 · 基金经理 高晓飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3348累计 1.4717净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3348 | 1.4717 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3347 | 1.4716 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3345 | 1.4714 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3344 | 1.4713 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3342 | 1.4711 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3341 | 1.4710 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3339 | 1.4708 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3339 | 1.4708 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3338 | 1.4707 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3337 | 1.4706 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3336 | 1.4705 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3337 | 1.4706 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3337 | 1.4706 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3336 | 1.4705 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3335 | 1.4704 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3335 | 1.4704 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3334 | 1.4703 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3334 | 1.4703 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3333 | 1.4702 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3332 | 1.4701 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。