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天弘天盈灵活配置混合 004595
混合型-灵活 · 天弘基金 · 基金经理 姜晓丽、钱文成申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0027累计 1.0027净值日期 2018-04-20 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-04-20 | 1.0027 | 1.0027 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-19 | 1.0038 | 1.0038 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-18 | 1.0049 | 1.0049 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-17 | 1.0058 | 1.0058 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-16 | 1.0070 | 1.0070 | −0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-13 | 1.0098 | 1.0098 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-12 | 1.0107 | 1.0107 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-11 | 1.0117 | 1.0117 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-10 | 1.0126 | 1.0126 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-09 | 1.0134 | 1.0134 | −0.43% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-04 | 1.0178 | 1.0178 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-03 | 1.0186 | 1.0186 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-02 | 1.0195 | 1.0195 | −0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-30 | 1.0219 | 1.0219 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-29 | 1.0227 | 1.0227 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-28 | 1.0235 | 1.0235 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-27 | 1.0240 | 1.0240 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-26 | 1.0247 | 1.0247 | −0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-23 | 1.0269 | 1.0269 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-22 | 1.0275 | 1.0275 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。