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安信量化多因子混合A 004592

混合型-灵活 · 安信基金 · 基金经理龙川、徐黄玮申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.9600累计 0.9600净值日期 2018-12-28 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2018-12-28	0.9600	0.9600	+0.10%	限制大额申购	开放赎回
2018-12-27	0.9590	0.9590	−0.05%	限制大额申购	开放赎回
2018-12-26	0.9595	0.9595	+0.02%	限制大额申购	开放赎回
2018-12-25	0.9593	0.9593	−0.03%	限制大额申购	开放赎回
2018-12-24	0.9596	0.9596	+0.09%	限制大额申购	开放赎回
2018-12-21	0.9587	0.9587	−0.16%	限制大额申购	开放赎回
2018-12-20	0.9602	0.9602	+0.10%	限制大额申购	开放赎回
2018-12-19	0.9592	0.9592	0.00%	限制大额申购	开放赎回
2018-12-18	0.9592	0.9592	−0.08%	限制大额申购	开放赎回
2018-12-17	0.9600	0.9600	+0.06%	限制大额申购	开放赎回
2018-12-14	0.9594	0.9594	−0.06%	限制大额申购	开放赎回
2018-12-13	0.9600	0.9600	+0.08%	限制大额申购	开放赎回
2018-12-12	0.9592	0.9592	+0.04%	限制大额申购	开放赎回
2018-12-11	0.9588	0.9588	+0.08%	限制大额申购	开放赎回
2018-12-10	0.9580	0.9580	−0.01%	限制大额申购	开放赎回
2018-12-07	0.9581	0.9581	+0.03%	限制大额申购	开放赎回
2018-12-06	0.9578	0.9578	+0.04%	限制大额申购	开放赎回
2018-12-05	0.9574	0.9574	+0.01%	限制大额申购	开放赎回
2018-12-04	0.9573	0.9573	−0.01%	限制大额申购	开放赎回
2018-12-03	0.9574	0.9574	+0.03%	限制大额申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。