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民生加银腾元宝货币B 004589
货币型-普通货币 · 民生加银基金 · 基金经理 李文君申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.3375 | 1.2040 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.6396 | 1.1950 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3187 | 1.1960 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3575 | 1.1980 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.2465 | 1.1780 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3487 | 1.2820 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3711 | 1.3340 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4192 | 1.3170 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.9462 | 1.3400 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3580 | 1.3570 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.4479 | 1.3300 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3384 | 1.3050 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.4618 | 1.3050 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.6643 | 1.2550 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3145 | 1.2330 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3065 | 1.2320 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.4017 | 1.2460 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3372 | 1.2440 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.3678 | 1.2290 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-13 | 0.6223 | 1.2280 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。