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鹏扬汇利债券C 004586
债券型-混合二级 · 鹏扬基金 · 基金经理 杨爱斌、焦翠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1489累计 1.3189净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1489 | 1.3189 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1495 | 1.3195 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1479 | 1.3179 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1514 | 1.3214 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1497 | 1.3197 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1501 | 1.3201 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1523 | 1.3223 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1566 | 1.3266 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1575 | 1.3275 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1576 | 1.3276 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1551 | 1.3251 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1524 | 1.3224 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1534 | 1.3234 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1523 | 1.3223 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1538 | 1.3238 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1546 | 1.3246 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1581 | 1.3281 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1592 | 1.3292 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1602 | 1.3302 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1597 | 1.3297 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。