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鹏扬汇利债券A 004585
债券型-混合二级 · 鹏扬基金 · 基金经理 杨爱斌、焦翠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1712累计 1.3582净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1712 | 1.3582 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1700 | 1.3570 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1718 | 1.3588 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1728 | 1.3598 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1749 | 1.3619 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1755 | 1.3625 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1738 | 1.3608 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1773 | 1.3643 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1755 | 1.3625 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1759 | 1.3629 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1782 | 1.3652 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1826 | 1.3696 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1834 | 1.3704 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1835 | 1.3705 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1809 | 1.3679 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1781 | 1.3651 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1792 | 1.3662 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1781 | 1.3651 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1796 | 1.3666 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1803 | 1.3673 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。