返回基金中心
民生加银鑫华债券A 004579
债券型-长债 · 民生加银基金 · 基金经理 李慧鹏申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0023累计 1.0023净值日期 2017-09-22 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-09-22 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-21 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-20 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-19 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-18 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-15 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-14 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-13 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-12 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-11 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-08 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-07 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-06 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-05 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-04 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-01 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-31 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-30 | 1.0023 | 1.0023 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-29 | 1.0025 | 1.0025 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-08-25 | 1.0022 | 1.0022 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。