返回基金中心
新华恒益量化灵活配置混合 004576
混合型-灵活 · 新华基金 · 基金经理 武磊申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0163累计 1.0163净值日期 2022-02-18 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 1.0161 | 1.0161 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-01-28 | 1.0158 | 1.0158 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-01-21 | 1.0157 | 1.0157 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-01-14 | 1.0156 | 1.0156 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-01-07 | 1.0154 | 1.0154 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-31 | 1.0153 | 1.0153 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-24 | 1.0151 | 1.0151 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-17 | 1.0102 | 1.0102 | −1.82% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-16 | 1.0289 | 1.0289 | +0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-15 | 1.0260 | 1.0260 | −0.66% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-14 | 1.0328 | 1.0328 | −0.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-13 | 1.0393 | 1.0393 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-10 | 1.0377 | 1.0377 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-09 | 1.0401 | 1.0401 | +0.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-08 | 1.0308 | 1.0308 | +1.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-07 | 1.0155 | 1.0155 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-06 | 1.0160 | 1.0160 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-03 | 1.0198 | 1.0198 | +0.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-02 | 1.0121 | 1.0121 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-01 | 1.0111 | 1.0111 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。