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新华鑫泰灵活配置混合 004573
混合型-灵活 · 新华基金 · 基金经理 赖庆鑫申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0862累计 1.0862净值日期 2023-12-22 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-22 | 1.0862 | 1.0862 | −1.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-21 | 1.1002 | 1.1002 | +1.68% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-20 | 1.0820 | 1.0820 | −2.68% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-19 | 1.1118 | 1.1118 | −0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-18 | 1.1149 | 1.1149 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-15 | 1.1427 | 1.1427 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-14 | 1.1399 | 1.1399 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-13 | 1.1422 | 1.1422 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-12 | 1.1692 | 1.1692 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-11 | 1.1585 | 1.1585 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-08 | 1.1578 | 1.1578 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-07 | 1.1487 | 1.1487 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-06 | 1.1467 | 1.1467 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-05 | 1.1344 | 1.1344 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-04 | 1.1631 | 1.1631 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-01 | 1.1688 | 1.1688 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-30 | 1.1543 | 1.1543 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-29 | 1.1577 | 1.1577 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-28 | 1.1822 | 1.1822 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-27 | 1.1864 | 1.1864 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。