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万家家瑞债券C 004572
债券型-混合二级 · 万家基金 · 基金经理 乔亮、周慧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1905累计 1.2915净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1905 | 1.2915 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1934 | 1.2944 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1925 | 1.2935 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1964 | 1.2974 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1965 | 1.2975 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2002 | 1.3012 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2012 | 1.3022 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1996 | 1.3006 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2065 | 1.3075 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2109 | 1.3119 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2117 | 1.3127 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2128 | 1.3138 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2113 | 1.3123 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2078 | 1.3088 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2088 | 1.3098 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2052 | 1.3062 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2059 | 1.3069 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2054 | 1.3064 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2085 | 1.3095 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2103 | 1.3113 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。