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招商制造业混合C 004569
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 李华建申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.8860累计 2.8860净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.8860 | 2.8860 | −3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.9840 | 2.9840 | +2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.9220 | 2.9220 | −3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.0260 | 3.0260 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.0780 | 3.0780 | −4.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.2390 | 3.2390 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.3150 | 3.3150 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.2630 | 3.2630 | −6.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.4790 | 3.4790 | −3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.5920 | 3.5920 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.6050 | 3.6050 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.6290 | 3.6290 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.6170 | 3.6170 | +2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.5230 | 3.5230 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.5340 | 3.5340 | +3.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.4080 | 3.4080 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.3970 | 3.3970 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.4360 | 3.4360 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.4310 | 3.4310 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.4410 | 3.4410 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。