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新华安享惠泽39个月定开债A 004567
债券型-长债 · 新华基金 · 基金经理 李洁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0132累计 1.1742净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0132 | 1.1742 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0131 | 1.1741 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0131 | 1.1741 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0130 | 1.1740 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0130 | 1.1740 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0127 | 1.1737 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0127 | 1.1737 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0127 | 1.1737 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0126 | 1.1736 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0121 | 1.1731 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0378 | 1.1728 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0379 | 1.1729 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0376 | 1.1726 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0365 | 1.1715 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0360 | 1.1710 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0357 | 1.1707 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0354 | 1.1704 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0340 | 1.1690 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0329 | 1.1679 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0321 | 1.1671 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。