返回基金中心
新华华丰灵活配置混合 004565
混合型-灵活 · 新华基金 · 基金经理 张永超、邓岳申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0062累计 1.0062净值日期 2018-11-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-19 | 1.0062 | 1.0062 | +0.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-16 | 1.0015 | 1.0015 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-15 | 1.0018 | 1.0018 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-14 | 1.0007 | 1.0007 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-13 | 1.0011 | 1.0011 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-12 | 1.0009 | 1.0009 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-09 | 1.0003 | 1.0003 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-08 | 1.0006 | 1.0006 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-07 | 1.0013 | 1.0013 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-06 | 1.0024 | 1.0024 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-05 | 1.0017 | 1.0017 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-02 | 1.0018 | 1.0018 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-01 | 1.0010 | 1.0010 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-31 | 1.0006 | 1.0006 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-30 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-29 | 1.0001 | 1.0001 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-26 | 1.0003 | 1.0003 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-25 | 0.9999 | 0.9999 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-24 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-23 | 1.0007 | 1.0007 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。