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民生加银鑫顺债券C 004563
债券型-长债 · 民生加银基金 · 基金经理 李文君申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0344累计 1.0344净值日期 2018-03-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-13 | 1.0344 | 1.0344 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-12 | 1.0342 | 1.0342 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-09 | 1.0340 | 1.0340 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-08 | 1.0339 | 1.0339 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-07 | 1.0339 | 1.0339 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-06 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-05 | 1.0338 | 1.0338 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-02 | 1.0335 | 1.0335 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-01 | 1.0334 | 1.0334 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-28 | 1.0340 | 1.0340 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-27 | 1.0336 | 1.0336 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-26 | 1.0334 | 1.0334 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-23 | 1.0332 | 1.0332 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-22 | 1.0331 | 1.0331 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-14 | 1.0327 | 1.0327 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-13 | 1.0326 | 1.0326 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-12 | 1.0325 | 1.0325 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-09 | 1.0324 | 1.0324 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-08 | 1.0323 | 1.0323 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-07 | 1.0324 | 1.0324 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。