返回基金中心
汇安丰益混合C 004561
混合型-灵活 · 汇安基金 · 基金经理 张昆申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0102累计 1.1932净值日期 2023-08-18 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-18 | 1.0102 | 1.1932 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-17 | 1.0102 | 1.1932 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-16 | 1.0102 | 1.1932 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-15 | 1.0103 | 1.1933 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-14 | 1.0103 | 1.1933 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-11 | 1.0103 | 1.1933 | +0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-10 | 1.0080 | 1.1910 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-09 | 1.0080 | 1.1910 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-08 | 1.0080 | 1.1910 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-07 | 1.0080 | 1.1910 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-04 | 1.0080 | 1.1910 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-03 | 1.0080 | 1.1910 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-02 | 1.0080 | 1.1910 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-01 | 1.0081 | 1.1911 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-31 | 1.0094 | 1.1924 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-28 | 1.0094 | 1.1924 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-27 | 1.0094 | 1.1924 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-26 | 1.0094 | 1.1924 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-25 | 1.0094 | 1.1924 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-24 | 1.0094 | 1.1924 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。