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汇安丰裕灵活配置混合C 004559
混合型-灵活 · 汇安基金 · 基金经理 朱晨歌申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0207累计 1.3497净值日期 2022-12-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-16 | 1.0207 | 1.3497 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-09 | 1.0207 | 1.3497 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-02 | 1.0207 | 1.3497 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-01 | 1.0207 | 1.3497 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-30 | 1.0210 | 1.3500 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-29 | 1.0210 | 1.3500 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-28 | 1.0210 | 1.3500 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-25 | 1.0210 | 1.3500 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-24 | 1.0211 | 1.3501 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-23 | 1.0211 | 1.3501 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-22 | 1.0211 | 1.3501 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-21 | 1.0211 | 1.3501 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-18 | 1.0212 | 1.3502 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-17 | 1.0212 | 1.3502 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-16 | 1.0212 | 1.3502 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-15 | 1.0212 | 1.3502 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-14 | 1.0213 | 1.3503 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-11 | 1.0213 | 1.3503 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-10 | 1.0213 | 1.3503 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-09 | 1.0214 | 1.3504 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。