返回基金中心
汇安丰裕灵活配置混合A 004558
混合型-灵活 · 汇安基金 · 基金经理 朱晨歌申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.9348累计 1.2528净值日期 2022-12-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-16 | 0.9348 | 1.2528 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-09 | 0.9348 | 1.2528 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-02 | 0.9348 | 1.2528 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-01 | 0.9348 | 1.2528 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-30 | 0.9351 | 1.2531 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-29 | 0.9351 | 1.2531 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-28 | 0.9351 | 1.2531 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-25 | 0.9351 | 1.2531 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-24 | 0.9352 | 1.2532 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-23 | 0.9352 | 1.2532 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-22 | 0.9352 | 1.2532 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-21 | 0.9352 | 1.2532 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-18 | 0.9352 | 1.2532 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-17 | 0.9352 | 1.2532 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-16 | 0.9353 | 1.2533 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-15 | 0.9353 | 1.2533 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-14 | 0.9353 | 1.2533 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-11 | 0.9353 | 1.2533 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-10 | 0.9353 | 1.2533 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-09 | 0.9354 | 1.2534 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。